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上海锦江国际酒店发展股份有限公司

发布日期:2016/3/1 3:10:10 浏览:1344

2013年年度报告摘要

一、重要提示

1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国指定网站上的年度报告全文。

1.2公司简介

二、主要财务和股东变化

2.1主要财务数据

单位:元币种:人民币

2.2前10名股东持股情况表

单位:股

2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、管理层讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

今年世界经济复苏艰难、中国经济下行压力加大,面对复杂多变的经营环境,公司坚定不移地执行发展战略,积极实施变革整合等措施,强化运营管理,较好地完成了今年主要经营任务。

根据定位于有限服务型酒店的发展战略,公司签署了相关重要合同(或协议),并开始实施业务整合。

于今年3月29日,公司与集团签署《委托经营合同》,同时与锦江酒店集团子公司上海南华亭酒店有限公司、上海金沙江有限公司、上海白玉兰宾馆有限公司分别签署《租赁合同》。自2013年4月1日起,受托经营新亚大酒店和新城饭店,承租南华亭酒店、金沙江大酒店和白玉兰宾馆三家公司物业资产。截至2013年12月31日,五家酒店拥有客房1,276间。于2013年4至12月份,这五家酒店的营业收入为10,595万元,扣除利息所得税折旧摊销前的利润(EBITDA)为-3,015万元。公司将对这几家酒店按照有限服务型酒店品牌标准实施改造,以发挥品牌优势,改善经营。目前正在抓紧制定相关实施方案。

于今年6月14日,公司与天津华胜旅业股权投资合伙企业(有限合伙)、中国集团有限公司签署《时尚之旅酒店管理有限公司股权转让协议》。于今年6月17日,北京市工商行政管理局颁发了完成工商变更登记的时尚之旅酒店管理有限公司《企业法人营业执照》。截至2013年12月31日,时尚之旅拥有开业酒店19家,客房2,813间;尚未开业酒店2家,客房301间。于2013年7至12月份,时尚之旅营业收入为8,938万元,扣除利息所得税折旧摊销前的利润(EBITDA)为2,798万元。报告期内下半年度经营业绩好于上半年度。公司已经基本完成对时尚之旅的组织架构和订房系统的整合,将进一步实施对时尚之旅的品牌整合等工作。

于2013年6月14日,公司(作为借款方)与锦江国际(作为委托方)、中国上海市外滩支行(作为受托方)签订了《一般委托贷款借款合同》等相关文件。根据此等借款合同,公司从工行外滩支行获得由锦江国际提供的6个月期人民币借款,借款总额为人民币110,000万元,年借款利率为5.04。该等借款已分别于2013年12月20日和12月23日,按照合同约定偿还。

于2013年12月20日,公司与上海市浦东分行签署《人民币流动资金贷款合同》。根据该等借款合同,公司从建行上海市浦东分行获得6个月期流动资金借款,借款总额为人民币100,000万元,年借款利率为5.04。

于2013年12月30日,公司与锦江酒店集团子公司上海商悦青年会大酒店有限公司签署了《委托经营合同》。自2014年1月1日起,本公司受托经营青年会大酒店。

报告期内,公司主要会计数据同比发生变动及其主要因素如下:

于2013年度,公司实现合并营业收入268,441万元,比上年同期增长14.92。实现营业利润46,971万元,比上年同期增长5.63。实现归属于上市公司股东的净利润37,747万元,比上年同期增长2.25。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润21,865万元,比上年同期下降25.59。经营业绩同比变动的主要因素:合并营业收入同比增长,主要是公司有限服务型酒店业务收入和食品及餐饮业务中团膳业务收入保持增长;同时,公司于4月份起新增新亚大酒店、新城饭店、南华亭宾馆、金沙江宾馆和白玉兰酒店合并营业收入;于7月份起新增时尚之旅合并营业收入。营业利润和净利润等指标的变动,主要受三个因素变动的影响:一是上海肯德基因主要受鸡肉原料事件和人感染H7N9禽流感疫情等影响,致其2013年度业绩同比下降;二是公司于2013年度借款利息同比增加;三是公司于2013年度取得可供出售金融资产项下处置收益和现金股利同比增加。

于2013年度,公司实现经营活动产生的现金流量净额63,914万元,比上年同期增长15.02。主要是公司有限服务型酒店业务收入增长等而相应增加经营活动现金流量净额所致。

于2013年12月31日,公司总资产708,307万元,比上年末增长30.87;负债总额270,226万元,比上年末增长139.79;归属于上市公司股东的净资产434,363万元,比上年末增长2.29。总资产的同比增长,主要是公司自2013年6月30日起,将时尚之旅纳入合并财务报表范围。报告期末,时尚之旅酒店管理有限公司的总资产为139,744万元。负债总额的同比增长,主要是公司于2013年12月份向建设银行浦东分行融入借款100,000万元人民币、向锦江财务公司融入借款33,000万元人民币。归属于上市公司所有者权益的同比增长,主要是公司于报告期内增加净利润、对股东实施利润分配,以及可供出售金融资产期末公允价值变动等。

有限服务型酒店业务

于2013年度,公司有限服务型酒店业务保持健康发展。实现合并营业收入240,989万元,比上年同期增长14.61;主要受报告期内新亚大酒店、新城饭店、南华亭宾馆、金沙江宾馆业绩和收购合并时尚之旅等暂时性因素影响,实现归属于有限服务型酒店业务分部的净利润23,050万元,比上年同期下降5.35。实现扣除利息所得税折旧摊销前的利润(EBITDA)66,541万元,比上年同期增长5.69。

有限服务型酒店合并营业收入包括首次加盟费收入6,452万元,比上年同期增长32.02;持续加盟费收入14,654万元,比上年同期增长20.51;中央订房系统渠道销售费3,926万元,比上年同期增长53.06。该等渠道销售费于2011年4月1日起收取,为公司通过中央订房系统(包括订房中心、网站等)向接受预定的酒店输送客人,并按客人入住客房时间和一定标准计算收取的款项。

1、有限服务型酒店开业和签约情况

于2013年度,净增开业有限服务型连锁酒店138家,其中直营酒店47家,加盟酒店91家。在2013年度净增开业的138家酒店中,“锦江都城”品牌连锁酒店增加1家,“锦江之星”品牌连锁酒店增加99家,“百时快捷”品牌连锁酒店增加3家,“金广快捷”品牌连锁酒店增加9家,“白玉兰”品牌连锁酒店增加3家,整合中品牌酒店(指通过收购、租赁或委托经营等方式取得的、且需实施品牌转换之酒店,下同)增加23家。

截至2013年12月31日,已经开业的有限服务型连锁酒店合计达到828家,其中开业直营酒店239家,开业加盟酒店589家。开业的直营酒店家数和加盟酒店家数分别占全部开业酒店总数的28.86和71.14。已经开业的有限服务型连锁酒店客房总数100,566间,其中开业直营酒店客房总数33,553间,开业加盟酒店客房总数67,013间。开业的直营酒店客房间数和加盟酒店客房间数分别占全部开业酒店客房总数的33.36和66.64。

在截至2013年12月31日已经开业的828家有限服务型连锁酒店中,“锦江都城”品牌连锁酒店1家,“锦江之星”品牌连锁酒店700家,“百时快捷”品牌连锁酒店66家,“金广快捷”品牌连锁酒店29家,“白玉兰”品牌连锁酒店9家,整合中品牌酒店23家。

“锦江都城”为公司2013年创立的酒店品牌。以“锦江都城”品牌标准设计及建造的达华宾馆已于2013年10月下旬试运营。2013年度平均房价为469.29元。

于2013年度,净增签约有限服务型连锁酒店160家,其中直营酒店47家,加盟酒店113家。

截至2013年12月31日,已经签约的有限服务型连锁酒店合计达到1,060家,其约直营酒店276家,签约加盟酒店784家。签约的直营酒店家数和加盟酒店家数分别占全部签约酒店总数的26.04和73.96。已经签约的有限服务型连锁酒店客房总数125,017间,其中签约直营酒店客房间数38,301间,签约加盟酒店客房间数86,716间。签约的直营酒店客房间数和加盟酒店客房间数分别占全部签约酒店客房总间数的30.64和69.36。

在截至2013年12月31日已经签约的1,060家有限服务型连锁酒店中,“锦江都城”品牌连锁酒店29家,“锦江之星”品牌连锁酒店885家,“百时快捷”品牌连锁酒店76家,“金广快捷”品牌连锁酒店60家,“白玉兰”品牌连锁酒店10家。

截至2013年12月31日,公司旗下签约有限服务型连锁酒店分布于中国31个省、自治区和直辖市的261个城市。

下表列示了公司截至2013年12月31日全部有限服务型酒店家数和客房间数情况:

注:签约酒店包括开业酒店828家和尚未开业酒店232家。

2、已经开业的有限服务型酒店客房运营情况

于2013年第四季度,全部已经开业的有限服务型连锁酒店的客房平均出租率82.12,比上年同期增加0.41个百分点;平均房价179.47元,比上年同期下降0.28;每间可供客房提供的客房收入(RevPAR)147.38元,比上年同期增长0.22。

下表列示了于2009年至2013年各第四季度公司开业有限服务型连锁酒店客房运营情况:

注:“平均出租率”包括以“日住房”形式出租的客房间数。

于2013年度,包括直营酒店和加盟酒店在内,全部已经开业的有限服务型连锁酒店实现的客房收入495,661万元,比上年同期增加76,583万元,增长18.27。

于2013年度,全部已经开业的有限服务型连锁酒店的客房平均出租率83.18,比上年同期减少1.25个百分点;平均房价179.79元,比上年同期下降0.60;每间可供客房提供的客房收入(RevPAR)149.55元,比上年同期下降2.07。

下表列示了于2009年至2013年及其截至各年末公司开业有限服务型连锁酒店客房运营情况:

下表列示了全部开业有限服务型连锁酒店2013年度分品牌的RevPAR及其与上年同期的比较情况:

注:“锦江都城”为公司于2013年立品牌。

截至2013年12月31日,在828家已经开业的有限服务型连锁酒店中,开业满18个月的酒店为600家,占比为72.46;开业未满18个月的酒店为228家,占比为27.54。

下表列示了公司截至2013年12月31日已经开业酒店的情况:

下表列示了公司截至2013年12月31日全

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